Como consultar o cadastro de contas a pagar

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Contas a pagar / receber. Então acesse a aba Contas a pagar. Será apresentada a listagem de contas a pagar.


Além do botão de novo cadastro, na tela de listagem há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a listagem:

  • Período : Permite filtrar as contas por um período de datas
  • Status: Permite filtrar por status
  • Categoria: Permite filtrar por categoria
  • Fornecedor: Permite filtrar por fornecedor (é necessário digitar as três primeiras letras para encontrar o fornecedor)
  • Descrição: Permite filtrar por descrição

Como cadastrar uma conta a pagar

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Contas a pagar / receber. Então acesse a aba Contas a pagar. Será apresentada a listagem de contas a pagar, e para cadastrar uma nova conta a pagar, clique em Novo.


Campos de preenchimento

Para o cadastro de contas a pagar, a descrição, categoria, status, data prevista e valor previsto são informações obrigatórias, porém, as demais informações podem ser necessárias ou importantes para outras funções ou até mesmo gerar relatórios. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

  • Descrição : Descrição/Nome da conta
  • Categoria : Categoria a qual a conta pertence. (previamente cadastrada nas Categoria de contas a pagar)
  • Fornecedor : Fornecedor/credor da conta (é necessário digitar as três primeiras letras para encontrar o fornecedor) 
  • Observação : Qualquer informação a mais que você deseje armazenar
  • Status: Status desta conta
    • Previsto : A conta possui uma previsão de pagamento, mas ainda não foi quitada (só uma intenção)
    • Realizado : A conta já foi efetivada (passa a aparecer no DRE Gerencial e no Extrato)
  • Data prevista : Data de previsão de pagamento
  • Valor previsto : Valor previsto de pagamento
  • Data realizada : Data efetiva do pagamento
  • Valor realizado : Valor efetivo de pagamento
  • Detalhes
    • Data criação : Data da criação da conta
    • Usuário criação : Usuário que criou a conta
    • Usuário pagamento/cancelamento : Usuário que realizou o pagamento ou cancelamento
    • OS : Ordem de serviço que gerou a conta



Ações em lote

Na tela de listagem é possível selecionar os registros desejados (através das caixas de seleção que se encontram à esquerda na listagem) e realizar as seguintes operações:

  • Marcar como realizado
    • Atualiza todas as contas com o status realizado
    • Antes de confirmar é possível escolher se deseja utilizar as mesmas informações de previsão ou atualizar com alguma informação especifica
  • Marcar como previsto
    • Atualiza todas as contas com o status previsto (deixando em branco a data realizada e valor realizado)
  • Cancelar
    • Cancela todas as contas selecionadas