Como consultar o cadastro de contas a receber

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Contas a pagar / receber. Então acesse a aba Contas a receber. Será apresentada a listagem de contas a receber.


Além do botão de novo cadastro, na tela de listagem há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a listagem:

  • Período : Permite filtrar as contas por um período de datas
  • Status: Permite filtrar por status
  • Categoria: Permite filtrar por categoria
  • Cliente: Permite filtrar por cliente
  • Método de recebimento: Permite filtrar por método de recebimento
  • Descrição: Permite filtrar por descrição

Como cadastrar uma conta a receber

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Contas a pagar / receber. Então acesse a aba Contas a receber. Será apresentada a listagem de contas a receber, e para cadastrar uma nova conta a receber, clique em Novo.


Campos de preenchimento

Para o cadastro de contas a receber, a descrição, categoria, status, data prevista e valor previsto são informações obrigatórias, porém, as demais informações podem ser necessárias ou importantes para outras funções ou até mesmo gerar relatórios. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

  • Descrição : Descrição/Nome da conta
  • Categoria : Categoria a qual a conta pertence. (previamente cadastrada nas Categoria de contas a receber)
  • Cliente : Cliente da conta
  • Método de recebimento : Meio de recebimento
  • Observação : Qualquer informação a mais que você deseje armazenar
  • Status: Status desta conta
    • Previsto : A conta possui uma previsão de recebimento, mas ainda não foi quitada (só uma intenção)
    • Realizado : A conta já foi efetivada (passa a aparecer no DRE Gerencial e no Extrato)
  • Data prevista : Data de previsão de recebimento
  • Valor previsto : Valor previsto de recebimento
  • Data realizada : Data efetiva do recebimento
  • Valor realizado : Valor efetivo de recebimento
  • Detalhes
    • Data criação : Data da criação da conta
    • Usuário criação : Usuário que criou a conta
    • Usuário recebimento/cancelamento : Usuário que realizou o recebimento ou cancelamento
    • OS : Ordem de serviço que gerou a conta



Ações em lote

Na tela de listagem é possível selecionar os registros desejados (através das caixas de seleção que se encontram à esquerda na listagem) e realizar as seguintes operações:

  • Marcar como realizado
    • Atualiza todas as contas com o status realizado
    • Antes de confirmar é possível escolher se deseja utilizar as mesmas informações de previsão ou atualizar com alguma informação especifica
  • Marcar como previsto
    • Atualiza todas as contas com o status previsto (deixando em branco a data realizada e valor realizado)
  • Cancelar
    • Cancela todas as contas selecionadas