Como consultar o cadastro de formas de pagamento

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Formas de pagamento. Será apresentada a listagem de formas de pagamento.

Além do botão de novo cadastro, na tela de listagem há também uma lista de filtros que podem ser utilizados para refinar a listagem:

  • Ativo : Permite filtrar por ativos e não ativos.
  • Nome : Permite filtrar pelo nome

Como cadastrar uma forma de pagamento

Acesse a plataforma e clique no menu Cadastros básicos >> Formas de pagamento. Será apresentada a listagem de formas de pagamento, e para cadastrar um novo fornecedor, clique em Novo.

Campos de preenchimento

Para o cadastro de forma de pagamento, somente o nome, tipo e unidades são informações obrigatórias, porém, as demais informações podem ser necessárias ou importantes para outras funções ou até mesmo gerar relatórios. Na tela de cadastro, serão apresentados os campos de preenchimento:

  • Nome : Nome da forma de pagamento
  • Tipo : Tipo que essa forma de pagamento pertence
  • % Retenção : Percentual da taxa de retenção
  • % Retenção da comissão : Percentual da comissão que será descontado do colaborador
  • Unidades : Relação de quais unidades podem utilizar esta forma de pagamento 

Informações adicionais das Formas de pagamento

Ao cadastrar uma forma de pagamento, você tem a opção de adicionar novas informações sobre ele entrando nas seguintes abas apresentadas:


Contas a receber

Ao selecionar a aba Contas a receber, irão aparecer algumas opções para que você possa preencher, conforme imagem abaixo:

Campos de preenchimento

  • Modelo de geração: Define o modelo que será gerado uma forma de pagamento em Contas a pagar/receber 
    • Sobre o valor líquido (bruto - retenção) : Irá gerar a conta a receber descontando o valor da retenção da forma de pagamento
    • Sobre o valor bruto : Irá gerar a conta a receber sem descontar o valor da retenção da forma de pagamento
    • Sobre o valor bruto + conta a pagar (retenção) :  Irá gerar a conta a receber sem descontar o valor da retenção da forma de pagamento, porém em contas a pagar irá aparecer o desconto da retenção da forma de pagamento
  • Status a ser lançada : Define qual o status será gerado a conta a receber desta forma de pagamento 
    • Lançar como previsto : Irá gerar a conta a receber como prevista e com o valor informado no fechamento da OS
    • Lançar como realizado : Irá gerar a conta a receber como realizada e com o valor informado no fechamento da OS
  • Dias após ser lançada :  Especifica quantos dias serão somados a data de fechamento da OS para gerar a conta a receber desta forma de pagamento


Adiantar Recebíveis

Em caso de adiantamento de recebíveis, o crédito parcelado constará como apenas um recebível no valor total pago. Do contrário serão criados recebíveis mês a mês no mesmo período do parcelamento.


Bandeiras, Parcelamento e Taxas

Esta aba irá aparecer toda vez que o Tipo de pagamento tiver como opção o Cartão Crédito ou Cartão Débito 


Por padrão a plataforma utiliza a mesma retenção para todas as bandeiras e parcelas, porém aqui é possível customizar essa retenção por bandeira e/ou parcela.


Cartão Crédito


Campos de preenchimento

  • Quantidade máxima de parcelas : Quantidade máxima de parcelas aplicada em sua unidade
  • Valor mínimo por parcela : Valor mínimo por parcela aplicado em sua unidade
  • Bandeira (obrigatório) : Bandeira de cartões que o estabelecimento utiliza
  • Parcelas : Quantidade de parcelas para determinada bandeira de cartão
  • %Retenção : Percentual da taxa de retenção de terminada bandeira
  • %Retenção na comissão : Percentual da comissão que será descontado do colaborador em determinada bandeira


Cartão Débito


Campos de preenchimento

  • Bandeira (obrigatório) : Bandeira de cartões que o estabelecimento utiliza 
  • Parcelas : Quantidade de parcelas para determinada bandeira de cartão 
  • %Retenção : Percentual da taxa de retenção de terminada bandeira
  • %Retenção na comissão : Percentual da comissão que será descontado do colaborador em determinada bandeira